Bedragen x € 1.000 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Begroting 2018 | Begroting 2018 | Realisatie 2018 | Verschil Begroting | ||||||||||||||
Primitief | (Na wijzigingen) | (Na wijz.) - Realisatie | |||||||||||||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||||
Verkeer en vervoer | -2.981 | 83 | 83 | -3.055 | 157 | -2.898 | -2.696 | 144 | -2.552 | 359 | -13 | 346 | |||||
Recreatieve havens | -35 | 9 | 9 | -53 | 9 | -44 | -66 | 14 | -52 | -13 | 6 | -7 | |||||
Openbaar groen & openluchtrecr | -2.434 | 156 | 156 | -2.312 | 289 | -2.023 | -2.417 | 328 | -2.089 | -105 | 39 | -66 | |||||
Saldo van baten en lasten | -5.450 | 248 | -5.202 | -5.420 | 455 | -4.965 | -5.179 | 487 | -4.692 | 241 | 32 | 273 | |||||
Stortingen in reserves | -20 | 0 | -20 | -241 | 0 | -241 | -268 | 0 | -268 | -27 | 0 | -27 |
Onttrekkingen aan reserves | 0 | 327 | 327 | 0 | 359 | 359 | 0 | 314 | 314 | 0 | -45 | -45 |
Resultaat | -5.470 | 574 | -4.896 | -5.661 | 813 | -4.847 | -5.447 | 801 | -4.646 | 214 | -13 | 201 |
|---|
Verkeer en vervoer
Verkeer en vervoer | 346.000 | V |
|---|
Het taakveld Verkeer en Vervoer laat een incidenteel voordeel zien van € 346.000 en is als volgt te verklaren:
Straatreiniging
Een aantal uren bij Straatreiniging is uitgevoerd met terugkeer uit langdurige ziekte. Mede hierdoor is voor € 27.000 minder aan arbeid uitbesteed.
Onderhoud wegen
Het voordeel op het reguliere onderhoudsbudget voor verharde wegen is het gevolg van de financieringssystematiek voor herinrichtingsprojecten. Voor een herinrichtingsproject wordt een volledig apart investeringskrediet aangevraagd. Het voor het projectgebied bestemde beschikbare reguliere onderhoudsbudget wordt dus niet besteed. Het incidentele voordeel komt met een bestuursrapportage of jaarrekening vrij. Het voordeel voor onderhoud verharde wegen bestaat in de programmabegroting 2018 uit:
- € 95.000 lagere lasten op (groot) onderhoud wegen
- € 20.000 lagere lasten op (klein) onderhoud wegen
- € 10.000 hogere baten op onderhoud wegen
Herinrichten opwaarderen woonomgeving
De middelen voor HOW worden ingezet voor de verbetering van een goede leefbaarheid in de woonomgeving. Dit houdt in dat we deze middelen inzetten voor enerzijds integrale projecten en anderzijds speeltuinen. De inzet van een deel van het budget op speeltuinen is gemiddeld € 40.000 per jaar met een beslag op dit budget tot 2023. In 2018 is ca. € 90.000 ingezet omdat een aantal aanpassingen aan speeltuinen in 2017 niet mogelijk was. Voor het resterende budget voor 2018 is er een onderschrijding zichtbaar. In de perspectiefnota 2019 is aangegeven dat wij exploitatiegelden willen inzetten voor integrale projecten waaronder 'Herinrichting Baarsmastraat, Irenestraat en realisatie woningbouwlocatie Kleine Veer te Dalfsen'. In de planning voor HOW hielden wij rekening met deze ontwikkeling. Door aanpassingen van de BBV-richtlijnen mogen exploitatie middelen niet meer aangewend worden voor integrale (investerings)projecten. Hierdoor kunnen deze middelen eenmalig vrijvallen. In de loop van 2019 zullen wij uw raad vragen krediet beschikbaar te stellen voor de eerder genoemde integrale projecten op basis van een investeringsaanvraag.
Openbare Verlichting
In 2018 is de aannemer, verantwoordelijk voor het uitvoeren van noodzakelijk groot onderhoud aan de openbare verlichting niet in staat gebleken de hiervoor door ons geplande werkzaamheden volledig uit te voeren (aanbesteed werk). Dit ondanks herhaaldelijke verzoeken en aanmaningen. Om die reden is op groot onderhoud openbare verlichting een bedrag overgebleven. In 2019 willen wij de nu ontstane achterstand in de onderhoudsplanning inhalen en vragen wij deze middelen over te hevelen naar 2019.
Planvorming N340
Door aanpassingen in uitvoering van werkzaamheden in kader van N340 zijn advieskosten en verleggingskosten van kabels en leidingen niet gerealiseerd en stellen we voor het restantbudget van € 35.000 over te hevelen naar 2020.
Recreatieve havens
Openbaar groen & openluchtrecreatie
Openbaar groen & openluchtrecr | -66.000 | N |
|---|
Het taakveld Openbaar groen & openluchtrecreatie laat een nadeel zien van € 66.000 en is als volgt te verklaren:
Tractie
Op tractie is € 33.000 meer uitgegeven dan voorzien. Dit is veroorzaakt door toename verzekeringspremie € 9.000 en belastingen € 5.000 en € 19.000 aan extra kosten aankoop duurzame en niet duurzame goederen, waaronder vervangen van een afgekeurde knijpbak voor de vrachtwagen en de toename onderhoud uitbreiding materieel voor Dalfsen Werkt.
Inruil materieel
Door uitgestelde investeringen en daarmee opbrengsten op inruil zijn de verwachte inkomsten op inruil niet gerealiseerd.
Openbaar groen
Door langdurig aanhoudende droogte zijn de onderhoudskosten licht toegenomen (door aanschaf van nieuw plantmateriaal).
Ook zijn de juridische advieskosten en overige kosten (benodigde administratieve kosten) voor verkoop snippergroen hoger uitgevallen.
Binnen het programma op productniveau staat hier wel een voordeel tegenover door een hogere opbrengst van verkoop op snippergroen.
Mutaties reserves
Mutaties reserves | -72.000 | N |
|---|
Het taakveld Mutaties reserves laat een nadeel zien van € 72.000 en is als volgt te verklaren:
Investeringen van infrastructurele projecten dekken wij tegenwoordig als gevolg van wijziging BBV (besluit begroting en verantwoording gemeenten en provincies) uit kredieten en schrijven hierop af. In het verleden gebruikten wij hiervoor o.a. herinrichting opwaarderen woonomgeving. Door deze wijziging wordt minder onttrokken aan de reserve. Daarnaast zien we hogere opbrengsten voor snippergroen en een hogere last voor de uitvoering van het groenstructuurplan.