Structurele reserve mutaties | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
LASTEN | ||||
werkelijk | begroot | werkelijk | verschil | |
Totaal lasten | - | - | - | - |
BATEN | ||||
Programma 1 | ||||
Kapitaallasten Gemeentehuis Bouw | 283.350 | 283.350 | 283.350 | - |
Kapitaallasten Gemeentehuis Installaties | 445.778 | 445.778 | 445.778 | 0 |
Kapitaallasten Gemeentehuis meubilair | 44.600 | 44.600 | 44.600 | 0 |
Vervallen dividend WMO | 43.750 | 38.750 | 38.750 | - |
Aflossing geldlening Vitens | 152.234 | 152.234 | 152.234 | - |
Vechthorst geldlening | 199.663 | 199.663 | 199.663 | - |
Programma 2 | ||||
Kapitaallasten brandweerkazerne/werf | 17.375 | 17.375 | 0 | |
Programma 3 | ||||
Herwaardering opw. Woonomgeving | 215.000 | 140.000 | 80.956 | 59.044 |
Renovatie verlichting | 120.000 | 100.000 | 92.653 | 7.347 |
Uitvoering groenstructuurplan | 104.925 | 40.000 | 40.000 | - |
Kapitaallasten Wandelpromenade | 6.500 | 6.534 | -34 | |
Kapitaallasten Brandweerkazerne/Werf | 17.375 | 0 | 0 | - |
Programma 5 | ||||
Kunstcommissie | - | 2.700 | - | 2.700 |
Kunstgras Heidepark | 22.140 | 22.140 | 22.140 | - |
Kunstgras Middengebied | 29.733 | 29.733 | 29.733 | -0 |
Kunstgras Gerner | 33.600 | 33.600 | 33.600 | - |
Kapitaallasten voormalige Rabobank | 50.000 | 50.000 | 50.000 | - |
Kapitaallasten Cichorei | 80.966 | 80.966 | 80.966 | - |
Kapitaallasten Fontein | 0 | 4.500 | 4.458 | 42 |
Programma 9 | ||||
Best. Plan kernen 50% volksh. | 32.500 | 32.500 | 32.500 | - |
Projecten gebiedsgerichte ontwikkeling | 55.735 | 50.000 | 50.000 | - |
Totaal baten | 1.931.349 | 1.774.389 | 1.705.290 | 69.099 |
Totaal overzicht reservemutaties | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
LASTEN (* 1.000) | werkelijk | begroot | werkelijk | verschil |
Totaal Structurele reserve mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Incidentele bedragen investeringen | - | - | - | - |
Totaal incidentele bedragen grondexploitatie | 5.733 | - | 1.063 | -1.063 |
Totaal Incidentele bedragen exploitatie | 140 | 241 | 268 | -27 |
Totaal Structureel en incidenteel | 5.873 | 241 | 1.331 | -1.090 |
Stortingen in de reserves zie hoofdstuk 4.2 | 5.873 | 241 | 1.331 | -1.090 |
Verschil | 0 | 0 | 0 | 0 |
BATEN (*1.000) | ||||
Totaal Structurele reserve mutaties | 1.931 | 1.774 | 1.705 | 69 |
Totaal Incidentele bedragen investeringen | 96 | 0 | 0 | 0 |
Totaal incidentele bedragen grex | 531 | 0 | 206 | -206 |
Totaal Incidentele bedragen exploitatie | 1.355 | 3.128 | 2.842 | 287 |
Totaal Structureel en incidenteel | 3.913 | 4.903 | 4.753 | 149 |
Onttrekkingen aan reserves zie hoofdstuk 4.2 | 3.912 | 4.903 | 4.753 | 150 |
Verschil (afronding) | 1 | 0 | 0 | -1 |